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Ativos Carteira

Um Ativo Carteira permite a manutenção de uma carteira de ativos em tempo real. O valor do ativo carteira (ATIVO.ULT) é o valor da cota. Esse valor é calculado de acordo com os valores individuais dos papéis que compõem a carteira, acrescido do caixa.

Para criar um Ativo Carteira:

• Selecione o menu Cotações, o item Ativos Carteiras;
• Pelo menu Ferramentas, Dados Locais e clique em Ativos > Carteiras;
• Com o botão direito do mouse clique em Carteiras;
• Clique em "Novo ativo carteira".

• Informe um código qualquer para o Ativo carteira e a sua descrição;
• Ajuste os valores do número de cotas e o valor do caixa inicial, e vamos as compras;
• Clique no botão de compra e informe os ativos e a quantidade a ser comprada;
• Para concluir selecione o botão "Atualiza".

Ao criar o ativo, o programa propõe um número de cotas e um caixa inicial. Altere de acordo com a sua preferência. A partir daí, use os botões de operações para incluir operações na carteira. Isso garante a manutenção do valor da cota em uma base consistente.

As operações básicas em uma carteira são:

1. Compra e Venda de ativos: Não alteram o número de cotas da carteira. O valor correspondente ao total da operação (preço*quantidade +/- corretagem) é lançado contra o caixa.
2. Adição (ou resgate) no caixa: Essa operação altera o número de cotas. As cotas são compradas ou vendidas pelo valor corrente da cota da carteira. É a operação indicada para incluir novos recursos ou fazer saques.
3. Dividendo: Essa operação incrementa o caixa sem alterar o número de cotas. É a indicada para lançar dividendos ou juros sobre capital próprio, e quaisquer rendimentos de ativos da carteira.

Na janela de propriedades do ativo carteira, você pode ver o preço médio, valorização e participação percentual de cada ativo da carteira. Um log das operações é mantido em um arquivo no formato texto. A janela propriedades é acessível a partir do link "Editar ativo", no Flash do ativo; e na janela de Dados Locais.

Além das cotações padrão (ULT, VAR, MAX, MIN etc) os ativos carteira apresentam ainda algumas cotações especiais, que podem ser usadas em fórmulas e links DDE. são eles:

• VALTOT: Valor total da carteira (valor atual dos ativos + caixa);
• CUSPAP: Custo dos papéis (Somatória das quantidades x preço médio);
• NCOTAS: Número de cotas;
• VALPAP: Valor atual dos papéis (Somatória das quantidades x preço atual);
• CASH: Dinheiro em caixa.